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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 677.00 | | 574 677.00 | 574 677.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 123 463.00 | 119 510.00 | | 123 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | 3 953.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 432 820.00 | 398 463.00 | | 432 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | 111 010.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 811.00 | 63 717.00 | | 65 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 602.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 858.00 | 176 469.00 | | 141 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 677.00 | 574 932.00 | | 574 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 258.00 | 101 917.00 | | 104 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 10 273.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | 6 320.00 | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 356.00 | 3 953.00 | | 34 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 553.00 | 36 953.00 | 37 600.00 | 74 553.00 |
VI Groupe et associés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 858.00 | 104 258.00 | 37 600.00 | 141 858.00 |