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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 906.00 | | 2 456 906.00 | 2 456 906.00 |
AN Terrains | 6 726.00 | 2 124.00 | 4 602.00 | 6 726.00 |
AP Constructions | 45 837.00 | 10 815.00 | 35 022.00 | 45 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 584.00 | 289 658.00 | 355 926.00 | 645 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 641.00 | 415 905.00 | 501 736.00 | 917 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 272.00 | 719 080.00 | 3 354 192.00 | 4 073 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BZ Autres créances | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 1 368 001.00 | | 1 368 001.00 | 1 368 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 254.00 | | 1 531 254.00 | 1 531 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 527.00 | 719 080.00 | 4 885 447.00 | 5 604 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 260 249.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660.00 | 261 249.00 | | 20 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 033.00 | 4 007 752.00 | | 4 377 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 319.00 | 41 878.00 | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 899.00 | 129 018.00 | | 271 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 087.00 | 133 486.00 | | 196 087.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 387 845.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 787.00 | 4 699 979.00 | | 4 864 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 447.00 | 4 961 229.00 | | 4 885 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 311.00 | | 2 962.00 | 4 070 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 484.00 | | | 2 457 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 827.00 | | 2 962.00 | 1 612 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 700.00 | 199 381.00 | | 519 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 122.00 | 199 381.00 | | 519 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376 738.00 | 729 970.00 | 1 647 830.00 | 4 376 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VP Divers | 6 318.00 | 6 316.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 469.00 | 1 210 701.00 | 1 647 830.00 | 4 857 469.00 |