| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 000.00 | | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 |
BZ Autres créances | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
CF Disponibilités | 557 906.00 | | 557 906.00 | 557 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 231.00 | | 789 231.00 | 789 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 231.00 | | 9 024 231.00 | 9 024 231.00 |
CU Autres participations | 8 235 000.00 | | 8 235 000.00 | 8 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 034.00 | 214 192.00 | | 1 220 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 914.00 | 1 005 841.00 | | 1 097 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 948.00 | 2 309 034.00 | | 3 406 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 871.00 | 3 316 337.00 | | 2 307 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 812.00 | 46 920.00 | | 51 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 617 283.00 | 6 564 573.00 | | 5 617 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 231.00 | 8 873 607.00 | | 9 024 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 162.00 | -85 080.00 | | -63 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 316.00 | 1 200 000.00 | | 1 301 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 401.00 | 194 158.00 | | 203 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 914.00 | 1 005 841.00 | | 1 097 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 871.00 | 651 337.00 | 1 656 533.00 | 2 307 871.00 |
VI Groupe et associés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 325.00 | 231 325.00 | | 231 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 283.00 | 760 749.00 | 4 856 533.00 | 5 617 283.00 |