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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 10 401.00 | 1 612.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 836.00 | 15 458.00 | 29 378.00 | 44 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 664.00 | 25 859.00 | 44 805.00 | 70 664.00 |
BT Marchandises | 235 695.00 | | 235 695.00 | 235 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 437.00 | | 691 437.00 | 691 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 101.00 | 25 859.00 | 736 242.00 | 762 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 648.00 | 142 646.00 | | 168 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 605.00 | 168 859.00 | | 144 605.00 |
DL TOTAL (I) | 335 253.00 | 333 505.00 | | 335 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 145.00 | 235 079.00 | | 275 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 118.00 | 107 395.00 | | 98 118.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 989.00 | 342 474.00 | | 400 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 242.00 | 675 979.00 | | 736 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 989.00 | 342 474.00 | | 400 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 9 994.00 | | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 9 994.00 | | 15 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 989.00 | 400 989.00 | | 400 989.00 |