| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 803.00 | 298 679.00 | 525 124.00 | 823 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 633.00 | 85 593.00 | 168 040.00 | 253 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 352.00 | 387 316.00 | 749 035.00 | 1 136 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 489.00 | | 287 489.00 | 287 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 726.00 | | 497 726.00 | 497 726.00 |
BZ Autres créances | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 856.00 | | 1 092 856.00 | 1 092 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 207.00 | 387 316.00 | 1 841 891.00 | 2 229 207.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 799.00 | | | 339 799.00 |
DL TOTAL (I) | 693 955.00 | | | 693 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 831.00 | | | 783 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 562.00 | | | 341 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 936.00 | | | 1 147 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 891.00 | | | 1 841 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 936.00 | | | 1 147 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 193.00 | | 4 146 193.00 | 4 146 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 193.00 | | 4 146 193.00 | 4 146 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 133.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 903.00 | | | 4 162 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 105.00 | | | 3 823 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 799.00 | | | 339 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 725.00 | 282 513.00 | | 867 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 55 870.00 | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 887.00 | | 1 136 352.00 | 13 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | 1 077 436.00 | 13 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 360.00 | 262 771.00 | | 828 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 321.00 | 19 742.00 | | 36 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 559.00 | 180 133.00 | 6 377.00 | 213 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 514.00 | 180 133.00 | 6 377.00 | 210 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 831.00 | 783 831.00 | | 783 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
UX Autres créances clients | 497 726.00 | 497 726.00 | | 497 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 943.00 | 739 073.00 | 55 870.00 | 794 943.00 |
VW T.V.A. | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 936.00 | 1 147 936.00 | | 1 147 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
ST Autres comptes | 529 862.00 | | | 529 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342 484.00 | | | 1 342 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 497.00 | | | 2 148 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |