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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 750.00 | 18 657.00 | 63 092.00 | 81 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 413.00 | 81 554.00 | 291 859.00 | 373 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 164.00 | 100 212.00 | 407 952.00 | 508 164.00 |
BT Marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 572.00 | 100 212.00 | 453 360.00 | 553 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 562.00 | | | -20 562.00 |
DL TOTAL (I) | -23 996.00 | | | -23 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 356.00 | | | 477 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 360.00 | | | 453 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 267.00 | | 25 897.00 | 482 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 267.00 | | 25 897.00 | 429 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 016.00 | 48 196.00 | 100 212.00 | 52 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | 48 196.00 | 100 212.00 | 52 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 404.00 | 81 511.00 | 307 893.00 | 389 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 186.00 | 32 186.00 | 23 000.00 | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 357.00 | 169 464.00 | 307 893.00 | 477 357.00 |