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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 8 299.00 | 33 189.00 | 41 488.00 |
040 Immobilisations financières | 5 956 751.00 | | 5 956 751.00 | 5 956 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 998 239.00 | 8 299.00 | 5 989 940.00 | 5 998 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 029.00 | | 248 029.00 | 248 029.00 |
072 Créances – Autres | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 955.00 | | 402 955.00 | 402 955.00 |
110 Total général Actif | 6 401 194.00 | 8 299.00 | 6 392 895.00 | 6 401 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 848 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 861 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 298 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 340 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 531 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 392 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 917.00 | 247 779.00 | | 236 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 934.00 | 6 228.00 | | 6 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 850.00 | 255 507.00 | | 243 850.00 |
242 Autres charges externes. | 60 076.00 | 28 578.00 | | 60 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 2 401.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 934.00 | 126 227.00 | | 90 934.00 |
252 Charges sociales | 63 110.00 | 52 557.00 | | 63 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 1 143.00 | | 4 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 591.00 | 210 906.00 | | 222 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 259.00 | 44 600.00 | | 21 259.00 |
280 Produits financiers | 3 916.00 | 247 113.00 | | 3 916.00 |
294 Charges financières | 16 005.00 | 20 951.00 | | 16 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 5 800.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 794.00 | 264 962.00 | | 7 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 869 571.00 | | | 5 869 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 624.00 | | | 6 624.00 |