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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 343.00 | 9 612.00 | 24 731.00 | 34 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 463.00 | 18 242.00 | 102 222.00 | 120 463.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 570.00 | 27 854.00 | 302 717.00 | 330 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
072 Créances – Autres | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
084 Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
110 Total général Actif | 398 253.00 | 27 854.00 | 370 400.00 | 398 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 232.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 624.00 | 144 174.00 | | 483 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
230 Autres produits | 9 421.00 | 2 897.00 | | 9 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 444.00 | 147 070.00 | | 497 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 723.00 | 4 633.00 | | 22 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 305.00 | 41 258.00 | | 118 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 620.00 | -2 421.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 114 558.00 | 51 341.00 | | 114 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 13 267.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 960.00 | 52 018.00 | | 148 960.00 |
252 Charges sociales | 36 736.00 | 12 259.00 | | 36 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 429.00 | 7 425.00 | | 20 429.00 |
262 Autres charges | 4 095.00 | 390.00 | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 037.00 | 180 170.00 | | 468 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 407.00 | -33 100.00 | | 29 407.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | 1 017.00 | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 483.00 | -34 245.00 | | 26 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |