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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 769.00 | 10 053.00 | 202 717.00 | 212 769.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 402 837.00 | 60 508.00 | 342 329.00 | 402 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 756.00 | 341 931.00 | 699 825.00 | 1 041 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 651.00 | 232 567.00 | 52 084.00 | 284 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 534.00 | 645 059.00 | 1 347 475.00 | 1 992 534.00 |
BN En cours de production de biens | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
BT Marchandises | 974 224.00 | 31 628.00 | 942 596.00 | 974 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 356.00 | 10 254.00 | 124 102.00 | 134 356.00 |
BZ Autres créances | 85 098.00 | 38 653.00 | 46 446.00 | 85 098.00 |
CF Disponibilités | 143 512.00 | | 143 512.00 | 143 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 494.00 | 80 535.00 | 1 348 959.00 | 1 429 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 027.00 | 725 593.00 | 2 696 434.00 | 3 422 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 900.00 | 2 165 300.00 | | 1 528 900.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -1 214 508.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 340.00 | -821 928.00 | | -505 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 524.00 | 128 863.00 | | 1 023 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 085.00 | 1 979 085.00 | | 1 329 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 158 671.00 | | 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 87 613.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 156 239.00 | 164 365.00 | | 156 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 910.00 | 2 389 735.00 | | 1 672 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 434.00 | 2 518 598.00 | | 2 696 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 910.00 | 2 389 735.00 | | 1 672 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 121.00 | 158 997.00 | 542 118.00 | 383 121.00 |
FD Production vendue biens | -179.00 | | -179.00 | -179.00 |
FG Production vendue services | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 143.00 | 158 997.00 | 744 140.00 | 585 143.00 |
FM Production stockée | | | 17 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 447.00 | 6 758.00 | | 17 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 447.00 | 17 101.00 | | 17 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 162.00 | 3 495.00 | | 21 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | 3 495.00 | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | 13 607.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 613.00 | 586 070.00 | | 943 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 952.00 | 1 407 998.00 | | 1 448 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 340.00 | -821 928.00 | | -505 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 859.00 | 12 966.00 | | 12 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 161.00 | | 221 373.00 | 1 771 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 792.00 | | 978.00 | 261 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 848.00 | | 220 395.00 | 1 508 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 422.00 | 182 637.00 | | 462 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 4 488.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 857.00 | 178 149.00 | | 456 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 858.00 | | 149 230.00 | 180 858.00 |
6T Sur comptes clients | 10 798.00 | 1 177.00 | 1 722.00 | 10 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 309.00 | 1 177.00 | 150 952.00 | 230 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 309.00 | 1 177.00 | 150 952.00 | 230 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 150 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 085.00 | 1 329 085.00 | | 1 329 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 376.00 | 230 376.00 | | 230 376.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 910.00 | 1 672 910.00 | | 1 672 910.00 |