| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 442.00 | 203 723.00 | 4 797 719.00 | 5 001 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 570.00 | | 766 570.00 | 766 570.00 |
AN Terrains | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 20 134.00 | 686.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 773.00 | 161 771.00 | 321 002.00 | 482 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 804 668.00 | 385 630.00 | 46 419 038.00 | 46 804 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395 164.00 | | 6 395 164.00 | 6 395 164.00 |
BZ Autres créances | 23 744 993.00 | | 23 744 993.00 | 23 744 993.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 662.00 | | 328 662.00 | 328 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481 983.00 | | 30 481 983.00 | 30 481 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 307 849.00 | 385 630.00 | 76 922 219.00 | 77 307 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 184 573.00 | 1.00 | 40 184 572.00 | 40 184 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 817 822.00 | 25 817 822.00 | | 25 817 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 372.00 | 1 222 372.00 | | 1 222 372.00 |
DH Report à nouveau | 20 301 678.00 | 20 319 373.00 | | 20 301 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 517.00 | -17 694.00 | | 319 517.00 |
DK Provisions réglementées | 460 752.00 | 381 893.00 | | 460 752.00 |
DL TOTAL (I) | 48 122 142.00 | 47 723 766.00 | | 48 122 142.00 |
DP Provisions pour risques | 56 198.00 | 37 466.00 | | 56 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 198.00 | 37 466.00 | | 56 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 721.00 | 4 308 803.00 | | 1 774 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238 715.00 | 24 495 288.00 | | 20 238 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 649.00 | 2 948 191.00 | | 4 103 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 627.00 | 692 130.00 | | 911 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 021.00 | 1 133 021.00 | | 1 133 021.00 |
EA Autres dettes | 518 704.00 | 403 432.00 | | 518 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 680 436.00 | 33 980 865.00 | | 28 680 436.00 |
ED (V) | 63 443.00 | 4 811.00 | | 63 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 922 219.00 | 81 746 908.00 | | 76 922 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 680 436.00 | 32 206 794.00 | | 28 680 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 845 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 845 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 596 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 860.00 | 96 285.00 | | 78 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 889.00 | 96 353.00 | | 78 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 824.00 | -96 353.00 | | 55 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 15 294.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402 896.00 | 11 916 858.00 | | 12 402 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 380.00 | 11 934 552.00 | | 12 083 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 517.00 | -17 694.00 | | 319 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 622 600.00 | | 721 565.00 | 46 622 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 000.00 | 40 294 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497.00 | 537 000.00 | 46 804 668.00 | 2 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | 5 768 013.00 | 2 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 742 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735 406.00 | | 35 104.00 | 5 735 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 372.00 | | 27 721.00 | 746 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140 822.00 | | 658 741.00 | 40 140 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 417.00 | 106 212.00 | 32 000.00 | 311 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 337.00 | 62 386.00 | | 141 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | 43 826.00 | 32 000.00 | 170 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 466.00 | 56 198.00 | 37 466.00 | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 56 198.00 | 37 466.00 | 37 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 198.00 | 37 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 649.00 | 4 103 649.00 | | 4 103 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 958.00 | 294 958.00 | | 294 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 021.00 | 1 133 021.00 | | 1 133 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 704.00 | 518 704.00 | | 518 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 395 164.00 | 6 395 164.00 | | 6 395 164.00 |
VB T. V. A. | 634 577.00 | 634 577.00 | | 634 577.00 |
VC Groupe et associés | 23 108 763.00 | 23 108 763.00 | | 23 108 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 721.00 | 1 774 721.00 | | 1 774 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 238 715.00 | 20 238 715.00 | | 20 238 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532 904.00 | | | 2 532 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 662.00 | 328 662.00 | | 328 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 578 809.00 | 30 493 377.00 | 85 432.00 | 30 578 809.00 |
VW T.V.A. | 412 906.00 | 412 906.00 | | 412 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 680 436.00 | 28 680 436.00 | | 28 680 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |