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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 348.00 | 444.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 058.00 | 1 348.00 | 252 710.00 | 254 058.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 614.00 | 1 348.00 | 257 266.00 | 258 614.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 103.00 | 31 269.00 | | 48 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | 16 833.00 | | 22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 71 781.00 | 49 203.00 | | 71 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 728.00 | 74 340.00 | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 388.00 | 166 740.00 | | 120 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 1 533.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | 11 868.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 484.00 | 254 481.00 | | 185 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 266.00 | 303 684.00 | | 257 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 650.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 681.00 | 71 985.00 | | 82 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 102.00 | 55 151.00 | | 60 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 578.00 | 16 833.00 | | 22 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 058.00 | | | 254 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 265.00 | | | 252 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 396.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 396.00 | | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 665.00 | 22 056.00 | 18 609.00 | 40 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121.00 | 2 871.00 | 2 250.00 | 5 121.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 421.00 | 154 812.00 | 18 609.00 | 173 421.00 |