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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 3 421.00 | 30 095.00 | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 809.00 | 5 691.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 421.00 | 5 635.00 | 35 786.00 | 41 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 958.00 | 5 635.00 | 57 322.00 | 62 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | 37 265.00 | 4 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 37 265.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 4 037.00 | | 1 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | 148.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 3 889.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300.00 | 1 338.00 | 11 962.00 | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 665.00 | 7 703.00 | 11 962.00 | 19 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19 433.00 | | | 19 433.00 |