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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 192.00 | | 420 192.00 | 420 192.00 |
BZ Autres créances | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 |
CF Disponibilités | 668 131.00 | | 668 131.00 | 668 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 564.00 | | 2 259 564.00 | 2 259 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 564.00 | | 2 259 564.00 | 2 259 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 480.00 | -614 116.00 | | 342 480.00 |
DL TOTAL (I) | 343 480.00 | -613 116.00 | | 343 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 677.00 | 1 202 752.00 | | 385 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | 146 908.00 | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 1 504 687.00 | 1 998 218.00 | | 1 504 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 264 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 084.00 | 6 129 298.00 | | 1 916 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 564.00 | 5 516 182.00 | | 2 259 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 383 001.00 | | 3 383 001.00 | 3 383 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 001.00 | | 3 383 001.00 | 3 383 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 896 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 537.00 | 170 308.00 | | 486 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 056.00 | 784 425.00 | | 144 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 480.00 | -614 116.00 | | 342 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 874.00 | | | 482 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 677.00 | 385 677.00 | | 385 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 739.00 | 470 739.00 | | 470 739.00 |
UX Autres créances clients | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |
VB T. V. A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 064.00 | 1 080 064.00 | | 1 080 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 948.00 | 1 033 948.00 | | 1 033 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 194.00 | | | 1 053 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 266.00 | 1 553 266.00 | | 1 553 266.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 084.00 | 1 916 084.00 | | 1 916 084.00 |