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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17 082.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 602.00 | |
AH Fonds commercial | | | 210 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 443.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 199.00 | | | -70 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 617.00 | -70 199.00 | | -42 617.00 |
DL TOTAL (I) | -107 816.00 | -65 199.00 | | -107 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 956.00 | 96 044.00 | | 109 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 164.00 | 274 737.00 | | 277 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 35 267.00 | | 52 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 685.00 | 26 182.00 | | 45 685.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 1 578.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 260.00 | 433 808.00 | | 493 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 443.00 | 368 609.00 | | 385 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 268.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 453.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -2 103.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 862.00 | 244 030.00 | | 216 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 479.00 | 314 229.00 | | 259 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 617.00 | -70 199.00 | | -42 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 901.00 | | | 331 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 331 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 26 161.00 | | 23 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 142.00 | 12 306.00 | | 12 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 12 980.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |