| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 021.00 | 2 809.00 | 28 213.00 | 31 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 000.00 | 110 767.00 | 152 233.00 | 263 000.00 |
040 Immobilisations financières | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 359.00 | 113 576.00 | 318 783.00 | 432 359.00 |
060 Stock marchandises | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 067.00 | | 277 067.00 | 277 067.00 |
110 Total général Actif | 709 426.00 | 113 576.00 | 595 850.00 | 709 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 904.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 768.00 | | | 415 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |