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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 984.00 | 44 217.00 | 42 767.00 | 86 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 10 049.00 | 32 251.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 822.00 | 54 266.00 | 88 556.00 | 142 822.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 348.00 | 54 266.00 | 132 082.00 | 186 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 058.00 | 6 474.00 | | 30 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 763.00 | 23 583.00 | | 15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 73 320.00 | 57 558.00 | | 73 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 14 565.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 35 079.00 | | 36 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 166.00 | 16 341.00 | | 20 166.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 341.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 761.00 | 66 326.00 | | 58 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 082.00 | 123 883.00 | | 132 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 045.00 | | 493 045.00 | 493 045.00 |
FG Production vendue services | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 213.00 | | 499 213.00 | 499 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 3 632.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 392.00 | 415 760.00 | | 499 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 629.00 | 392 177.00 | | 483 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 763.00 | 23 583.00 | | 15 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 430.00 | 28 500.00 | | 25 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 518.00 | 12 748.00 | | 41 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 518.00 | 12 748.00 | | 41 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 515.00 | 22 977.00 | 13 538.00 | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |