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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 241.00 | 833 871.00 | 1 250 370.00 | 2 084 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 266.00 | 70 535.00 | 360 731.00 | 431 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 640.00 | 904 406.00 | 1 641 234.00 | 2 545 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 073.00 | | 1 171 073.00 | 1 171 073.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 900.00 | | 1 454 900.00 | 1 454 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 540.00 | 904 406.00 | 3 096 134.00 | 4 000 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 372.00 | | | -406 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
DL TOTAL (I) | -368 154.00 | | | -368 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 476.00 | | | 1 625 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 214.00 | | | 1 511 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 288.00 | | | 3 464 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 134.00 | | | 3 096 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 883.00 | | | 1 879 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 764.00 | 21 742.00 | 1 216 506.00 | 1 194 764.00 |
FG Production vendue services | 730 917.00 | | 730 917.00 | 730 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 218.00 | 21 742.00 | 1 993 960.00 | 1 972 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 756.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 739.00 | | | 487 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 118.00 | | | 465 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 118.00 | | | 465 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 192.00 | | | 2 492 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 974.00 | | | 2 503 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 774.00 | | 275 757.00 | 3 321 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 296.00 | 863 596.00 | 2 545 640.00 | 188 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 296.00 | 863 596.00 | 2 539 640.00 | 188 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 774.00 | | 275 757.00 | 3 315 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 127.00 | 509 756.00 | 398 478.00 | 793 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 127.00 | 509 756.00 | 398 478.00 | 793 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 964.00 | 122 964.00 | 210 000.00 | 332 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 073.00 | 1 171 073.00 | | 1 171 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 476.00 | 251 070.00 | 942 895.00 | 1 625 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 250.00 | 1 178 250.00 | | 1 178 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 775.00 | | | 2 481 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 993.00 | 1 206 993.00 | 6 000.00 | 1 212 993.00 |
VW T.V.A. | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VX Obligations cautionnées | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 288.00 | 1 879 883.00 | 1 152 895.00 | 3 464 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
ST Autres comptes | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 264.00 | | | 397 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 513.00 | | | 290 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |