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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 008.00 | 197.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 970.00 | 53 112.00 | 53 857.00 | 106 970.00 |
BF Prêts | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 279.00 | 63 170.00 | 167 109.00 | 230 279.00 |
BT Marchandises | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 341 438.00 | | 341 438.00 | 341 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 162.00 | | 814 162.00 | 814 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 441.00 | 63 170.00 | 981 271.00 | 1 044 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 876.00 | 167 127.00 | | 207 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 624.00 | 40 749.00 | | 159 624.00 |
DL TOTAL (I) | 373 000.00 | 213 376.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 939.00 | 380 776.00 | | 359 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 430.00 | 61 724.00 | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 29 973.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 400.00 | 38 237.00 | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 37 001.00 | 31 226.00 | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 271.00 | 541 936.00 | | 608 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 271.00 | 755 312.00 | | 981 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 472.00 | 182 622.00 | | 329 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 693.00 | | 11 296.00 | 219 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 230 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | | 6 296.00 | 103 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 5 000.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 946.00 | 12 223.00 | | 50 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 20.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 12 203.00 | | 43 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
UP Prêts | 4 290.00 | 1 680.00 | 2 610.00 | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 939.00 | 81 140.00 | 278 799.00 | 359 939.00 |
VI Groupe et associés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VP Divers | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 714.00 | 90 339.00 | 5 374.00 | 95 714.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 271.00 | 329 472.00 | 278 799.00 | 608 271.00 |