| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 251.00 | 9 251.00 | 240 000.00 | 249 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
BZ Autres créances | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
CF Disponibilités | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 615.00 | | 728 615.00 | 728 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 866.00 | 9 251.00 | 968 615.00 | 977 866.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 184.00 | 100 142.00 | | 119 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | 19 041.00 | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 209 649.00 | 185 184.00 | | 209 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 941.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 224 887.00 | | 173 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 200.00 | 90 642.00 | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | 507 978.00 | 299 567.00 | | 507 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 965.00 | 616 037.00 | | 758 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 615.00 | 801 220.00 | | 968 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 965.00 | 616 037.00 | | 758 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 1 324.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 000.00 | 301 110.00 | | 381 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 534.00 | 282 068.00 | | 356 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 466.00 | 19 041.00 | | 24 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 322.00 | 387.00 | | 2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 1 785.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 1 785.00 | | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 978.00 | 507 978.00 | | 507 978.00 |
UX Autres créances clients | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VC Groupe et associés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 149.00 | 623 149.00 | | 623 149.00 |
VW T.V.A. | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 965.00 | 758 965.00 | | 758 965.00 |