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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 469.00 | 430.00 | 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 224.00 | 469.00 | 143 755.00 | 144 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 576.00 | 469.00 | 334 107.00 | 334 576.00 |
CU Autres participations | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 3 755.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 28 255.00 | 18 681.00 | | 28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | 78 499.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 185 428.00 | 215 935.00 | | 185 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 385.00 | 55 112.00 | | 71 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 1 846.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | 53 122.00 | | 73 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 679.00 | 110 080.00 | | 148 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 107.00 | 326 015.00 | | 334 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 988.00 | 289 287.00 | | 250 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 496.00 | 210 788.00 | | 216 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 493.00 | 78 499.00 | | 34 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 884.00 | | -18 661.00 | 162 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 985.00 | | -18 661.00 | 161 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 300.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 300.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UX Autres créances clients | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VW T.V.A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |