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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 218.00 | 85 975.00 | 7 243.00 | 93 218.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 139.00 | 29 721.00 | 30 418.00 | 60 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 657.00 | 115 697.00 | 37 960.00 | 153 657.00 |
BN En cours de production de biens | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 920.00 | 1 250.00 | 161 670.00 | 102 920.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 1 776 414.00 | | 1 776 414.00 | 1 776 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 598.00 | 1 250.00 | 1 961 681.00 | 1 961 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 254.00 | 116 947.00 | 1 999 641.00 | 2 115 254.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 402.00 | 36 452.00 | | 41 402.00 |
DH Report à nouveau | 786 638.00 | 692 595.00 | | 786 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640.00 | 98 993.00 | | -640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 400.00 | 1 628 040.00 | | 1 627 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 32 971.00 | | 40 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 022.00 | 315 703.00 | | 332 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 242.00 | 349 850.00 | | 372 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 641.00 | 1 977 889.00 | | 1 999 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 499 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 499 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 787.00 | 2 434 045.00 | | 2 543 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 428.00 | 2 335 052.00 | | 2 544 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640.00 | 98 993.00 | | -640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 504.00 | 29 193.00 | | 86 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 561.00 | 14 415.00 | | 71 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 14 778.00 | | 14 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UX Autres créances clients | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VC Groupe et associés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 022.00 | 332 022.00 | | 332 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 242.00 | 372 242.00 | | 372 242.00 |