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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 69 390.00 | 24 930.00 | 44 460.00 | 69 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 988.00 | 111 613.00 | 110 374.00 | 221 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 090.00 | 72 622.00 | 48 468.00 | 121 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 970.00 | 209 755.00 | 226 215.00 | 435 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | 292.00 | 2 426.00 | 2 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
CF Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 426.00 | 292.00 | 125 134.00 | 125 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 397.00 | 210 047.00 | 351 350.00 | 561 397.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 931.00 | 50 019.00 | | 75 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 336.00 | 25 912.00 | | -62 336.00 |
DL TOTAL (I) | 79 595.00 | 141 931.00 | | 79 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 054.00 | 172 410.00 | | 229 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 13 568.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 17 467.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 2 497.00 | | 15 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 755.00 | 205 943.00 | | 271 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 350.00 | 347 873.00 | | 351 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 105.00 | | 370 105.00 | 370 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 105.00 | | 370 105.00 | 370 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 322.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 322.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -322.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 242.00 | 447 066.00 | | 398 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 578.00 | 421 154.00 | | 460 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 336.00 | 25 912.00 | | -62 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 721.00 | | 12 250.00 | 423 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 219.00 | | 12 248.00 | 400 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 912.00 | | 2.00 | 22 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 475.00 | 57 280.00 | | 152 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | 57 280.00 | | 151 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 122.00 | 39 653.00 | 94 469.00 | 134 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VP Divers | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 057.00 | 83 588.00 | 94 469.00 | 178 057.00 |