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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 046 696.00 | | 1 046 696.00 | 1 046 696.00 |
CF Disponibilités | 266 789.00 | | 266 789.00 | 266 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 485.00 | | 1 313 485.00 | 1 313 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 485.00 | | 1 313 485.00 | 1 313 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 291 585.00 | 262 740.00 | | 291 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 753.00 | 28 844.00 | | 24 753.00 |
DL TOTAL (I) | 324 038.00 | 299 285.00 | | 324 038.00 |
DP Provisions pour risques | 326 573.00 | 351 785.00 | | 326 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 434.00 | 354 647.00 | | 329 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 975.00 | 621 777.00 | | 423 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 34 237.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 610.00 | 284 624.00 | | 209 610.00 |
EA Autres dettes | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 012.00 | 940 638.00 | | 660 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 485.00 | 1 594 570.00 | | 1 313 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 012.00 | 940 638.00 | | 660 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 567.00 | | 1 055 567.00 | 1 055 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 567.00 | | 1 055 567.00 | 1 055 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 100.00 | 19 811.00 | | 23 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 822.00 | 13 580.00 | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 605.00 | 1 136 044.00 | | 1 161 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 852.00 | 1 107 200.00 | | 1 136 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 753.00 | 28 844.00 | | 24 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 647.00 | 5 390.00 | 30 603.00 | 354 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 647.00 | 5 390.00 | 30 603.00 | 354 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 30 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VB T. V. A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VC Groupe et associés | 953 380.00 | 953 380.00 | | 953 380.00 |
VI Groupe et associés | 423 976.00 | 423 976.00 | | 423 976.00 |
VP Divers | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 697.00 | 1 046 697.00 | | 1 046 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 012.00 | 660 012.00 | | 660 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |