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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 005 735.00 | 136 788.00 | 868 947.00 | 1 005 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 735.00 | 136 788.00 | 913 947.00 | 1 050 735.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 633.00 | 136 788.00 | 947 845.00 | 1 084 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 585.00 | -44 491.00 | | -20 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | 23 907.00 | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 19 859.00 | -5 585.00 | | 19 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 013.00 | 867 350.00 | | 802 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 472.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 4 250.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 986.00 | 993 437.00 | | 927 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 845.00 | 987 853.00 | | 947 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 635.00 | 93 756.00 | | 94 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 192.00 | 69 849.00 | | 69 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | 23 907.00 | | 25 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 349.00 | 44 439.00 | | 92 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 349.00 | 44 439.00 | | 92 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 013.00 | 66 395.00 | 274 783.00 | 802 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 986.00 | 192 368.00 | 274 783.00 | 927 986.00 |