| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 147.00 | 287.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 699.00 | 41 822.00 | 42 877.00 | 84 699.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 287.00 | 3 483.00 | 52 804.00 | 56 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 685.00 | 47 618.00 | 2 579 068.00 | 2 626 685.00 |
BT Marchandises | 325 493.00 | 9 664.00 | 315 830.00 | 325 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BZ Autres créances | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 677 064.00 | | 677 064.00 | 677 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 525.00 | 9 664.00 | 1 203 862.00 | 1 213 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 211.00 | 57 281.00 | 3 782 929.00 | 3 840 211.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 285.00 | 240 637.00 | | 401 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 929.00 | 160 648.00 | | 162 929.00 |
DL TOTAL (I) | 652 214.00 | 489 285.00 | | 652 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 688.00 | 2 153 774.00 | | 2 006 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 762.00 | 708 403.00 | | 696 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 661.00 | 238 922.00 | | 352 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 87 032.00 | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 715.00 | 3 188 130.00 | | 3 130 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 929.00 | 3 677 416.00 | | 3 782 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 435.00 | 1 481 443.00 | | 1 123 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 026.00 | | 22 659.00 | 2 604 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 165.00 | | | 2 475 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 322.00 | | 20 811.00 | 67 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 540.00 | | 1 848.00 | 61 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 389.00 | 11 745.00 | | 32 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 224.00 | 11 745.00 | | 32 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 438.00 | 45.00 | | 3 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 9 709.00 | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 9 709.00 | | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 598.00 | 493 598.00 | 200 000.00 | 693 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 661.00 | 352 661.00 | | 352 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
UX Autres créances clients | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VB T. V. A. | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 688.00 | 199 408.00 | 1 294 743.00 | 2 006 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 154.00 | 210 867.00 | 56 287.00 | 267 154.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 716.00 | 1 123 435.00 | 1 494 743.00 | 3 130 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |