| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290.00 | 1 200.00 | 90.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 562.00 | 1 200.00 | 76 362.00 | 77 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DG Autres réserves | | -99.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | -2 174.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232.00 | 2 888.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | 82 610.00 | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 805.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 130.00 | 84 415.00 | | 73 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 362.00 | 87 303.00 | | 76 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831.00 | 3 979.00 | | 1 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | 17 000.00 | | -4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 163.00 | 18 414.00 | | 27 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 819.00 | 20 588.00 | | 26 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | -2 174.00 | | 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 135.00 | | 1 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | 135.00 | | 1 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 130.00 | 1 831.00 | 71 299.00 | 73 130.00 |