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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 239.00 | 19 245.00 | 2 994.00 | 22 239.00 |
040 Immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 052.00 | 19 245.00 | 17 807.00 | 37 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
110 Total général Actif | 114 596.00 | 19 245.00 | 95 351.00 | 114 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 356.00 | 183 295.00 | | 194 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 076.00 | 106 123.00 | | 89 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | 4 500.00 | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 126.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 335.00 | 300 044.00 | | 288 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 533.00 | 137 188.00 | | 109 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 512.00 | -25 936.00 | | -3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 115 944.00 | 123 873.00 | | 115 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 5 738.00 | | 4 095.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 116.00 | 52 392.00 | | 57 116.00 |
252 Charges sociales | -860.00 | 1 729.00 | | -860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 4 448.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 950.00 | 299 433.00 | | 285 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 385.00 | 611.00 | | 2 385.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 202.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 081.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 692.00 | -672.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |