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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 8 757.00 | 388.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 464.00 | 272 278.00 | 519 186.00 | 791 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 478.00 | 131 079.00 | 362 399.00 | 493 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 887.00 | 412 114.00 | 892 773.00 | 1 304 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 560.00 | 412 114.00 | 1 042 447.00 | 1 454 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
DH Report à nouveau | -57 764.00 | 29.00 | | -57 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | -57 793.00 | | 105 814.00 |
DK Provisions réglementées | 57 970.00 | 67 647.00 | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 182 281.00 | 86 144.00 | | 182 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 973.00 | 652 237.00 | | 622 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 100.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 717.00 | 131 369.00 | | 102 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 17 666.00 | | 43 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 827.00 | 18 296.00 | | 87 827.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 165.00 | 819 669.00 | | 860 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 447.00 | 905 813.00 | | 1 042 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 623.00 | 660 669.00 | | 757 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 286.00 | | 974 286.00 | 974 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 286.00 | | 974 286.00 | 974 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 450.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | 1 468.00 | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 69 565.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | -69 565.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 746.00 | 405 366.00 | | 1 059 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 932.00 | 463 160.00 | | 953 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 814.00 | -57 793.00 | | 105 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 404.00 | 39 886.00 | | 57 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 464.00 | | 292 545.00 | 1 018 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121.00 | 1 304 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 1 284 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 319.00 | | 289 745.00 | 1 001 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 800.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 589.00 | 180 776.00 | 3 281.00 | 292 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 1 798.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 630.00 | 178 978.00 | 3 281.00 | 285 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 647.00 | | 9 677.00 | 67 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 647.00 | | 9 677.00 | 67 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 56 458.00 | 102 542.00 | 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VP Divers | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 475.00 | 190 933.00 | 102 542.00 | 293 475.00 |