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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 582.00 | 3 198.00 | 401 384.00 | 404 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CF Disponibilités | 13 233 086.00 | | 13 233 086.00 | 13 233 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276 293.00 | | 14 276 293.00 | 14 276 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 875.00 | 3 198.00 | 14 677 677.00 | 14 680 875.00 |
CU Autres participations | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 700.00 | 468 700.00 | | 468 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
DG Autres réserves | 22 380.00 | 658 740.00 | | 22 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084 630.00 | 263 640.00 | | 12 084 630.00 |
DL TOTAL (I) | 12 622 580.00 | 1 437 950.00 | | 12 622 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 687.00 | 198 193.00 | | 124 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 596.00 | | | 957 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 5 400.00 | | 30 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 167.00 | 591 898.00 | | 162 167.00 |
EA Autres dettes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 098.00 | 795 491.00 | | 2 055 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 677.00 | 2 233 441.00 | | 14 677 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 025.00 | | | 875 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 025.00 | | | 875 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 124 975.00 | | | 12 124 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 634.00 | 23 012.00 | | 381 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 011.00 | 570 000.00 | | 13 800 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 381.00 | 306 360.00 | | 1 715 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 084 630.00 | 263 640.00 | | 12 084 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 607.00 | | | 1 378 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 025.00 | 401 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 025.00 | 404 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 409.00 | | | 1 375 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 126.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VC Groupe et associés | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 687.00 | 80 734.00 | 43 953.00 | 124 687.00 |
VI Groupe et associés | 957 596.00 | 957 596.00 | | 957 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 558.00 | 541 558.00 | | 541 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 766.00 | 1 000 957.00 | 104 809.00 | 1 105 766.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 098.00 | 2 011 145.00 | 43 953.00 | 2 055 098.00 |