| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 804.00 | 1 353.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 413.00 | 1 122.00 | 26 291.00 | 27 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 570.00 | 1 926.00 | 67 644.00 | 69 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 317.00 | 1 926.00 | 102 390.00 | 104 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 955.00 | 47 372.00 | | 46 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | -417.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 51 321.00 | 50 255.00 | | 51 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 814.00 | 36 325.00 | | 38 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 860.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 3 460.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 2 716.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 069.00 | 43 358.00 | | 51 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 390.00 | 93 613.00 | | 102 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 747.00 | 7 035.00 | | 26 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -603.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -603.00 | 1 561.00 | | -603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 946.00 | 1 491.00 | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 392.00 | 6 021.00 | | 15 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 6 021.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | -3 021.00 | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 009.00 | 90 044.00 | | 96 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 943.00 | 90 461.00 | | 94 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | -417.00 | | 1 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 788.00 | | 26 497.00 | 66 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 715.00 | 69 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 715.00 | 29 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | | 26 497.00 | 26 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 4 630.00 | 8 323.00 | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 4 630.00 | 8 323.00 | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 814.00 | 14 492.00 | 24 322.00 | 38 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 069.00 | 26 747.00 | 24 322.00 | 51 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 1 346.00 | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | 7 387.00 | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 17 901.00 | 21 378.00 | | 17 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 817.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 637.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 1 983.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 790.00 | 31 581.00 | | 26 790.00 |