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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 560.00 | 9 413.00 | 12 147.00 | 21 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 480.00 | 9 413.00 | 14 067.00 | 23 480.00 |
060 Stock marchandises | | 1 103.00 | -1 103.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465.00 | 1 103.00 | -637.00 | 465.00 |
110 Total général Actif | 23 945.00 | 10 516.00 | 13 430.00 | 23 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 216.00 | 287.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 6 058.00 | 14 999.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 480.00 | 6 274.00 | 17 206.00 | 23 480.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | 1 103.00 | 1 467.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 373.00 | 1 103.00 | 7 270.00 | 8 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 853.00 | 7 377.00 | 24 476.00 | 31 853.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | 3 305.00 | | 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 352.00 | 38 991.00 | | 9 352.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 800.00 | 42 297.00 | | 9 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 569.00 | -139.00 | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 13 408.00 | 37 899.00 | | 13 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 759.00 | | 541.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | 438.00 | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 103.00 | | |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 318.00 | 44 198.00 | | 20 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 518.00 | -1 901.00 | | -10 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 225.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 639.00 | -1 971.00 | | -10 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | -15 783.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | -12 060.00 | -11 783.00 | | -12 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 983.00 | 22 605.00 | | 18 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 2 990.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 688.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 537.00 | 39 794.00 | | 36 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 476.00 | 28 011.00 | | 24 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 732.00 | 31 604.00 | | 43 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 010.00 | 47 387.00 | | 44 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277.00 | -15 783.00 | | -277.00 |