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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 4 465.00 | 7 740.00 | 12 206.00 |
AP Constructions | 37 010.00 | 760.00 | 36 249.00 | 37 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 7 086.00 | 30 635.00 | 37 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 754.00 | 12 313.00 | 416 441.00 | 428 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BZ Autres créances | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CF Disponibilités | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 054.00 | 12 313.00 | 620 740.00 | 633 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 260.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DH Report à nouveau | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 907.00 | 195 058.00 | | 257 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 312.00 | 18 312.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 462 482.00 | 238 575.00 | | 462 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 2 101.00 | | 76 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 125 376.00 | | 51 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 66 898.00 | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 257.00 | 194 375.00 | | 158 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 740.00 | 432 951.00 | | 620 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 577.00 | | 336 085.00 | 258 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 908.00 | 428 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 908.00 | 143 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 954.00 | | 124 668.00 | 184 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 417.00 | | 211 417.00 | 61 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 378.00 | 35 765.00 | 39 829.00 | 16 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 2 516.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 33 249.00 | 39 829.00 | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 078.00 | 172 244.00 | 22 834.00 | 195 078.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 258.00 | 158 258.00 | | 158 258.00 |