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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 38 103.00 | 24 954.00 | 63 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 557.00 | 38 103.00 | 326 454.00 | 364 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
084 Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
110 Total général Actif | 371 503.00 | 38 103.00 | 333 400.00 | 371 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 372.00 | 97 576.00 | | 28 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 872.00 | 97 586.00 | | 32 872.00 |
242 Autres charges externes. | 12 134.00 | 48 461.00 | | 12 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 3 893.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 637.00 | 15 154.00 | | 12 637.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 5 869.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 959.00 | 16 875.00 | | 20 959.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 483.00 | 90 254.00 | | 51 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 611.00 | 7 333.00 | | -18 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 167.00 | 5 861.00 | | 5 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 779.00 | 1 015.00 | | -23 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 557.00 | | | 364 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |