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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 363.00 | 11 637.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 160 889.00 | 42 259.00 | 118 630.00 | 160 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 287.00 | 14 443.00 | 16 845.00 | 31 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 624.00 | 19.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 204.00 | 65 688.00 | 153 516.00 | 219 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 314.00 | 65 688.00 | 218 626.00 | 284 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | 2 991.00 | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | -1 075.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266.00 | 3 074.00 | | 5 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 461.00 | 101 819.00 | | 83 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 072.00 | 83 883.00 | | 50 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 38 958.00 | | 52 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | 18 628.00 | | 21 225.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 1 032.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 360.00 | 244 320.00 | | 213 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 626.00 | 247 394.00 | | 218 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 571.00 | 161 427.00 | | 149 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 227.00 | | 426 227.00 | 426 227.00 |
FG Production vendue services | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 481.00 | | 429 481.00 | 429 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 345.00 | 7 601.00 | | 10 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 310.00 | 6 790.00 | | 8 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 309.00 | 27 993.00 | | 26 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | 30 000.00 | | 50 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 015.00 | 30 000.00 | | 50 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 684.00 | 496 575.00 | | 490 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 492.00 | 497 649.00 | | 488 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | -1 075.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 592.00 | | 3 612.00 | 215 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 358.00 | | 3 462.00 | 189 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 150.00 | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 959.00 | 24 729.00 | | 40 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 2 858.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 21 871.00 | | 35 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 893.00 | 19 104.00 | 63 789.00 | 82 893.00 |
VI Groupe et associés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 360.00 | 149 571.00 | 63 789.00 | 213 360.00 |