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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 201.00 | | 2 963 201.00 | 2 963 201.00 |
BZ Autres créances | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 531.00 | | 3 165 531.00 | 3 165 531.00 |
CU Autres participations | 2 963 201.00 | | 2 963 201.00 | 2 963 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 931.00 | 30 786.00 | | 47 931.00 |
DG Autres réserves | 793 381.00 | 518 141.00 | | 793 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 071.00 | 342 897.00 | | 327 071.00 |
DK Provisions réglementées | 18 174.00 | 13 534.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 557.00 | 1 807 358.00 | | 2 088 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 263.00 | 4 181.00 | | 3 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 028.00 | 1 322 449.00 | | 1 032 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 124.00 | 25 766.00 | | 36 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 505.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 973.00 | 1 357 901.00 | | 1 076 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 531.00 | 3 165 259.00 | | 3 165 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 640.00 | 13 534.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 13 534.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | 9 667.00 | | -4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 443.00 | 370 182.00 | | 344 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 372.00 | 27 285.00 | | 17 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 071.00 | 342 897.00 | | 327 071.00 |