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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 980.00 | 11 139.00 | 12 841.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 995.00 | 11 139.00 | 12 856.00 | 23 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 988.00 | 11 139.00 | 49 849.00 | 60 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 196.00 | -16 197.00 | | -22 196.00 |
DL TOTAL (I) | -28 393.00 | -6 197.00 | | -28 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | 18 168.00 | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 4 056.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756.00 | 423.00 | | 5 756.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 242.00 | 35 147.00 | | 78 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 849.00 | 28 949.00 | | 49 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 242.00 | 35 147.00 | | 78 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 265.00 | 10 793.00 | | 58 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 461.00 | 26 991.00 | | 80 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 196.00 | -16 197.00 | | -22 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 980.00 | | 15.00 | 23 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 4 454.00 | | 6 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 4 454.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | 2 473.00 | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 21 582.00 | 12 113.00 | | 21 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 137.00 | 1 426.00 | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 33 838.00 | 2 995.00 | | 33 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 190.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 237.00 | 2 159.00 | | 13 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 394.00 | 3 838.00 | | 8 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 962.00 | 19 008.00 | | 68 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |