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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 127.00 | 28 791.00 | 14 336.00 | 43 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 7 922.00 | 5 288.00 | 13 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 677.00 | 36 713.00 | 21 964.00 | 58 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 957.00 | | 604 957.00 | 604 957.00 |
BZ Autres créances | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 937.00 | | 659 937.00 | 659 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 614.00 | 36 713.00 | 681 901.00 | 718 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DH Report à nouveau | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 962.00 | | | 533 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 901.00 | | | 681 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 247.00 | | | 417 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 964.00 | | 1 293 964.00 | 1 293 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 964.00 | | 1 293 964.00 | 1 293 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 925.00 | | | 1 308 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 500.00 | | | 1 280 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 878.00 | | 799.00 | 57 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 538.00 | | 799.00 | 55 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 852.00 | 11 861.00 | | 24 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 11 861.00 | | 24 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 604 957.00 | 604 957.00 | | 604 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 83 285.00 | 116 715.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 579.00 | 644 239.00 | 2 340.00 | 646 579.00 |
VW T.V.A. | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 962.00 | 417 247.00 | 116 715.00 | 533 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
ST Autres comptes | 218 121.00 | | | 218 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
YT Sous‐traitance | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 311.00 | | | 663 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |