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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 058.00 | | 1 215 058.00 | 1 215 058.00 |
BZ Autres créances | 377 793.00 | | 377 793.00 | 377 793.00 |
CF Disponibilités | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 972.00 | | 406 972.00 | 406 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 030.00 | | 1 622 030.00 | 1 622 030.00 |
CU Autres participations | 1 215 058.00 | | 1 215 058.00 | 1 215 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DH Report à nouveau | -31 326.00 | -21 838.00 | | -31 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 743.00 | -9 489.00 | | 233 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 146.00 | 1 174 403.00 | | 1 408 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 859.00 | 454 168.00 | | 202 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 257.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 884.00 | 456 425.00 | | 213 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 030.00 | 1 630 828.00 | | 1 622 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 4 016.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 32.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 257.00 | 9 521.00 | | 16 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 743.00 | -9 489.00 | | 233 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 058.00 | | | 1 215 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 058.00 | | | 1 215 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VC Groupe et associés | 352 541.00 | 352 541.00 | | 352 541.00 |
VI Groupe et associés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 793.00 | 377 793.00 | | 377 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |