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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 107.00 | 54 642.00 | 26 465.00 | 81 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 703.00 | 66 978.00 | 52 726.00 | 119 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 510.00 | 141 620.00 | 92 890.00 | 234 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CF Disponibilités | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 095.00 | | 297 095.00 | 297 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 604.00 | 141 620.00 | 389 984.00 | 531 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 475.00 | 133 082.00 | | 187 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 772.00 | 54 493.00 | | 85 772.00 |
DL TOTAL (I) | 274 348.00 | 188 575.00 | | 274 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 64 635.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 44 278.00 | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 51 780.00 | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | | 6 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 637.00 | 166 836.00 | | 115 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 984.00 | 355 411.00 | | 389 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 486.00 | | 29 156.00 | 205 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 13 699.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 868.00 | 20 000.00 | 234 510.00 | -19 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 919.00 | | 28 892.00 | 171 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 264.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 648.00 | 40 972.00 | | 100 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 13 929.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 577.00 | 27 043.00 | | 94 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 30 162.00 | 13 699.00 | 43 861.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |