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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 249.00 | 9 172.00 | 13 077.00 | 22 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 699.00 | 9 172.00 | 14 527.00 | 23 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
084 Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
110 Total général Actif | 129 628.00 | 9 172.00 | 120 457.00 | 129 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 252.00 | | | 684 252.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 157.00 | | | 721 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
242 Autres charges externes. | 283 943.00 | | | 283 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
252 Charges sociales | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 635.00 | | | 728 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 312.00 | | | 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287.00 | | | 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |