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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 993.00 | 1 897.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 10 386.00 | 29 394.00 | 39 781.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 176.00 | 11 379.00 | 34 798.00 | 46 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 082.00 | 12 400.00 | 361 682.00 | 374 082.00 |
072 Créances – Autres | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
084 Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 210.00 | 12 400.00 | 457 810.00 | 470 210.00 |
110 Total général Actif | 516 386.00 | 23 779.00 | 492 607.00 | 516 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 557.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 63 727.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
242 Autres charges externes. | 176 502.00 | | | 176 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
252 Charges sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 366.00 | | | 286 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |