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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 988.00 | 41 450.00 | 27 538.00 | 68 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 087.00 | 41 450.00 | 31 637.00 | 73 087.00 |
060 Stock marchandises | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
110 Total général Actif | 219 838.00 | 41 450.00 | 178 388.00 | 219 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 038.00 | | | 400 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 460.00 | | | 426 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
252 Charges sociales | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
262 Autres charges | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 381.00 | | | 360 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
294 Charges financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |