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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 647.00 | 364.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042.00 | 647.00 | 394.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 817.00 | | 385 817.00 | 385 817.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 585 176.00 | | 585 176.00 | 585 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 405.00 | | 979 405.00 | 979 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 447.00 | 647.00 | 979 800.00 | 980 447.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DG Autres réserves | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 781.00 | | | 549 781.00 |
DL TOTAL (I) | 716 916.00 | | | 716 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 060.00 | | | 256 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 883.00 | | | 262 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 800.00 | | | 979 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 883.00 | | | 262 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 337.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 337.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
UX Autres créances clients | 385 817.00 | 385 817.00 | | 385 817.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 260.00 | 388 260.00 | | 388 260.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |