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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 893.00 | | 482 893.00 | 482 893.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
DL TOTAL (I) | 331 176.00 | | | 331 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 893.00 | | | 482 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869.00 | | | 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 664.00 | 46 491.00 | 47 173.00 | 93 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 718.00 | 104 545.00 | 47 173.00 | 151 718.00 |