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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 859.00 | 15 843.00 | 6 015.00 | 21 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 809.00 | 19 793.00 | 8 015.00 | 27 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 381 486.00 | | 8 381 486.00 | 8 381 486.00 |
BZ Autres créances | 17 541 891.00 | | 17 541 891.00 | 17 541 891.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 974 523.00 | | 25 974 523.00 | 25 974 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 002 333.00 | 19 793.00 | 25 982 539.00 | 26 002 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 742.00 | 900 778.00 | | 939 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 230.00 | 38 964.00 | | -15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 511.00 | 1 049 742.00 | | 1 034 511.00 |
DP Provisions pour risques | 706 603.00 | | | 706 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 603.00 | | | 706 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 864.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | 5.00 | | 22 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779 204.00 | | | 1 779 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 667.00 | 3 385 959.00 | | 6 884 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 863.00 | 645 597.00 | | 2 861 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 5 720 031.00 | 82 495.00 | | 5 720 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 969 289.00 | 234 473.00 | | 6 969 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 241 424.00 | 4 350 389.00 | | 24 241 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 982 539.00 | 5 400 132.00 | | 25 982 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 982 029.00 | | 25 982 029.00 | 25 982 029.00 |
FG Production vendue services | 6 828 035.00 | | 6 828 035.00 | 6 828 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 810 064.00 | | 32 810 065.00 | 32 810 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 882 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 538 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 603.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 860 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 206.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 905.00 | 1 576.00 | | 27 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 610.00 | 21 691.00 | | 67 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 940 686.00 | 12 191 583.00 | | 32 940 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 955 917.00 | 12 152 619.00 | | 32 955 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 231.00 | 38 964.00 | | -15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 050.00 | | 2 759.00 | 25 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | 2 759.00 | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 3 432.00 | | 16 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 411.00 | 3 432.00 | | 12 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 603.00 | 706 603.00 | | 706 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 603.00 | 706 603.00 | | 706 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884 667.00 | 6 884 667.00 | | 6 884 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720 031.00 | 5 720 031.00 | | 5 720 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 969 289.00 | 6 969 289.00 | | 6 969 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 381 486.00 | 8 381 486.00 | | 8 381 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 719 417.00 | 719 417.00 | | 719 417.00 |
VC Groupe et associés | 16 821 944.00 | | 16 821 944.00 | 16 821 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928 470.00 | 9 104 526.00 | 16 823 944.00 | 25 928 470.00 |
VW T.V.A. | 2 533 734.00 | 2 533 734.00 | | 2 533 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 462 220.00 | 22 462 220.00 | | 22 462 220.00 |