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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 223.00 | 88 010.00 | 57 213.00 | 145 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 498.00 | 4 730.00 | 17 768.00 | 22 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 937.00 | 92 740.00 | 760 197.00 | 852 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 604.00 | | 124 604.00 | 124 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 542.00 | 92 740.00 | 884 801.00 | 977 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 270.00 | 28 382.00 | | 60 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | 31 887.00 | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 149 794.00 | 71 270.00 | | 149 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 631.00 | 376 298.00 | | 302 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 232.00 | 382 490.00 | | 381 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 20 346.00 | | 13 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 37 348.00 | | 37 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 007.00 | 816 483.00 | | 735 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 801.00 | 887 753.00 | | 884 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 485.00 | | 3 453.00 | 849 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | | 3 453.00 | 164 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 319.00 | 31 421.00 | | 61 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 319.00 | 31 421.00 | | 61 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 631.00 | 74 865.00 | 227 766.00 | 302 631.00 |
VI Groupe et associés | 381 233.00 | 381 233.00 | | 381 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 8 448.00 | 10 216.00 | 18 664.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 007.00 | 507 241.00 | 227 766.00 | 735 007.00 |