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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 8 464.00 | 915.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 479 743.00 | 132 166.00 | 347 577.00 | 479 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 456.00 | 190 899.00 | 97 557.00 | 288 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 993.00 | 79 267.00 | 88 726.00 | 167 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 716.00 | 410 796.00 | 569 920.00 | 980 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 693.00 | 3 641.00 | 125 052.00 | 128 693.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 539 350.00 | | 539 350.00 | 539 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 373.00 | 3 641.00 | 703 733.00 | 707 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 090.00 | 414 437.00 | 1 273 653.00 | 1 688 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 461.00 | 35 188.00 | | 152 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 767.00 | 317 273.00 | | 313 767.00 |
DL TOTAL (I) | 576 227.00 | 462 461.00 | | 576 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 276.00 | 252 452.00 | | 141 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 67 017.00 | | 44 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 213.00 | 156 930.00 | | 156 213.00 |
EA Autres dettes | 36 735.00 | 7 747.00 | | 36 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 464.00 | 275 587.00 | | 318 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 425.00 | 825 683.00 | | 697 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 653.00 | 1 288 144.00 | | 1 273 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 921.00 | 685 462.00 | | 629 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 253.00 | | 210.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 579.00 | | 2 385 579.00 | 2 385 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 579.00 | | 2 385 579.00 | 2 385 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 483.00 | 58 845.00 | | 56 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 686.00 | 124 221.00 | | 111 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 409.00 | 2 370 118.00 | | 2 387 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 642.00 | 2 052 845.00 | | 2 073 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 767.00 | 317 273.00 | | 313 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 843.00 | | 133 873.00 | 846 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 1 399.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 253.00 | | 131 416.00 | 806 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | 1 057.00 | 32 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 559.00 | 145 237.00 | 410 796.00 | 265 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 1 764.00 | 8 464.00 | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 860.00 | 143 473.00 | 402 332.00 | 258 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 464.00 | 318 464.00 | | 318 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
UX Autres créances clients | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 067.00 | 73 562.00 | 67 504.00 | 141 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 691.00 | 168 023.00 | 33 668.00 | 201 691.00 |
VW T.V.A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 425.00 | 629 921.00 | 67 504.00 | 697 425.00 |