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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 258.00 | 416.00 | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 138.00 | 258.00 | 1 880.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
072 Créances – Autres | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
084 Disponibilités | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
110 Total général Actif | 162 467.00 | 258.00 | 162 209.00 | 162 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 472.00 | 531.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467.00 | 472.00 | 1 995.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 847.00 | | 220 847.00 | 220 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 314.00 | 472.00 | 222 842.00 | 223 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 304.00 | | | 560 304.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 308.00 | | | 561 308.00 |
242 Autres charges externes. | 386 565.00 | | | 386 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
252 Charges sociales | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 168.00 | | | 514 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | 40 795.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 84 131.00 | 60 795.00 | | 84 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 463.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 002.00 | 65 210.00 | | 64 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | 35 740.00 | | 65 752.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 711.00 | 101 414.00 | | 138 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 842.00 | 162 209.00 | | 222 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 406 424.00 | | 406 424.00 | 406 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 424.00 | | 406 424.00 | 406 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 6 345.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 473.00 | 561 308.00 | | 406 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 137.00 | 520 513.00 | | 383 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | 40 795.00 | | 23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VP Divers | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 754.00 | 112 290.00 | 1 464.00 | 113 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |