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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 580.00 | 1 328.00 | 3 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 687.00 | 10 160.00 | 133 528.00 | 143 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | 2 810.00 | 45 352.00 | 48 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
084 Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 429.00 | 2 810.00 | 77 619.00 | 80 429.00 |
110 Total général Actif | 224 116.00 | 12 969.00 | 211 147.00 | 224 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 810.00 | | | 2 810.00 |