| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 109.00 | 25 800.00 | 230 309.00 | 256 109.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 3 729.00 | 8 484.00 | 12 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 038.00 | 29 529.00 | 271 509.00 | 301 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 408.00 | | 1 224 408.00 | 1 224 408.00 |
BZ Autres créances | 1 146 641.00 | | 1 146 641.00 | 1 146 641.00 |
CF Disponibilités | 846 053.00 | | 846 053.00 | 846 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 664.00 | | 3 226 664.00 | 3 226 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 701.00 | 29 529.00 | 3 498 172.00 | 3 527 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 070.00 | | | 856 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DL TOTAL (I) | 972 897.00 | | | 972 897.00 |
DP Provisions pour risques | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 497 360.00 | | | 1 497 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 047.00 | | | 514 047.00 |
EA Autres dettes | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 993.00 | | | 2 503 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 172.00 | | | 3 498 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 807.00 | | | 865 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 533.00 | | 178 355.00 | 134 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 301 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | 172 909.00 | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | | 5 446.00 | 6 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 28 870.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 3 070.00 | | 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 497 360.00 | 1 497 360.00 | | 1 497 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 488 186.00 | 892 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 408.00 | 1 224 408.00 | | 1 224 408.00 |
VB T. V. A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 698.00 | 1 012 698.00 | | 1 012 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 125.00 | 4 125.00 | 90 000.00 | 154 125.00 |
VI Groupe et associés | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 186.00 | | | 1 488 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 555.00 | 2 375 055.00 | 7 500.00 | 2 382 555.00 |
VW T.V.A. | 295 084.00 | 295 084.00 | | 295 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 993.00 | 865 807.00 | 982 912.00 | 2 503 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
ST Autres comptes | 197 777.00 | | | 197 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542 789.00 | | | 2 542 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 887.00 | | | 765 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894 288.00 | | | 2 894 288.00 |